[原] 宏觀行業(yè)要點(diǎn)
1. 電子行業(yè)：
隨著國(guó)家產(chǎn)業(yè)基金的成立，以及海外并購(gòu)的落實(shí)，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)股票將強(qiáng)勁上漲。建議關(guān)注半導(dǎo)體封測(cè)產(chǎn)業(yè)鏈的華天科技、長(zhǎng)電科技、晶方科技，以及半導(dǎo)體制造行業(yè)的中芯國(guó)際。
隨著國(guó)家產(chǎn)業(yè)基金的成立，以及海外并購(gòu)的落實(shí)，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)股票將強(qiáng)勁上漲。建議關(guān)注半導(dǎo)體封測(cè)產(chǎn)業(yè)鏈的華天科技、長(zhǎng)電科技、晶方科技，以及半導(dǎo)體制造行業(yè)的中芯國(guó)際。
2. 農(nóng)業(yè)行業(yè)：
養(yǎng)殖股行情尚未結(jié)束，預(yù)期子板塊輪動(dòng)將出現(xiàn)，種子行業(yè)可能是下一階段的熱點(diǎn)。建議投資者逐步配置登海種業(yè)。
養(yǎng)殖股行情尚未結(jié)束，預(yù)期子板塊輪動(dòng)將出現(xiàn)，種子行業(yè)可能是下一階段的熱點(diǎn)。建議投資者逐步配置登海種業(yè)。
3. 機(jī)械行業(yè)：
白貨需求將對(duì)純貨車制造公司：北方創(chuàng)業(yè)和晉西車軸帶來深遠(yuǎn)利好，同時(shí)利好中國(guó)南車和中國(guó)北車的貨車、客車和動(dòng)車組三類業(yè)務(wù)。鐵總啟動(dòng)貨運(yùn)動(dòng)車組項(xiàng)目預(yù)示貨運(yùn)改革提上日程，2015年將成為中國(guó)鐵路改革紅利元年。
白貨需求將對(duì)純貨車制造公司：北方創(chuàng)業(yè)和晉西車軸帶來深遠(yuǎn)利好，同時(shí)利好中國(guó)南車和中國(guó)北車的貨車、客車和動(dòng)車組三類業(yè)務(wù)。鐵總啟動(dòng)貨運(yùn)動(dòng)車組項(xiàng)目預(yù)示貨運(yùn)改革提上日程，2015年將成為中國(guó)鐵路改革紅利元年。
4. 航運(yùn)行業(yè)：
預(yù)期3季度伴隨房地產(chǎn)寬松政策、進(jìn)口礦替代、9月份北美糧食貨盤釋放等行業(yè)利好的不斷刺激，BDI可能強(qiáng)勢(shì)反彈，突破1300-1400是大概率事件，推薦中遠(yuǎn)航運(yùn)、中海發(fā)展和中國(guó)遠(yuǎn)洋。
預(yù)期3季度伴隨房地產(chǎn)寬松政策、進(jìn)口礦替代、9月份北美糧食貨盤釋放等行業(yè)利好的不斷刺激，BDI可能強(qiáng)勢(shì)反彈，突破1300-1400是大概率事件，推薦中遠(yuǎn)航運(yùn)、中海發(fā)展和中國(guó)遠(yuǎn)洋。
5. 無(wú)人機(jī)行業(yè)：
無(wú)人機(jī)是不搭載操作人員，能夠自動(dòng)飛行或遠(yuǎn)程引導(dǎo)，可一次性或多次重復(fù)使用，攜帶各類有效載荷完成各種指定任務(wù)的有動(dòng)力空中飛行器。按照機(jī)身構(gòu)造，固定翼與旋翼是無(wú)人機(jī)最主要的兩種無(wú)人機(jī)。目前超過70%的無(wú)人機(jī)使用于軍事用途。根據(jù)美國(guó)國(guó)防部的一級(jí)分類，軍事無(wú)人機(jī)可以分為靶機(jī)、戰(zhàn)術(shù)無(wú)人機(jī)、戰(zhàn)略無(wú)人機(jī)和無(wú)人戰(zhàn)斗機(jī)。無(wú)人機(jī)的齊全功能、低成本以及5 倍于有人飛機(jī)的有效飛行時(shí)間使得無(wú)人機(jī)發(fā)展空前迅速。
全球無(wú)人機(jī)市場(chǎng)迎來井噴時(shí)期。美國(guó)國(guó)防部無(wú)人機(jī)投資在過去十年增加了500%，并規(guī)劃2050 年無(wú)人機(jī)占軍機(jī)比例達(dá)40%。未來幾年，軍機(jī)市場(chǎng)增量主要來自無(wú)人機(jī)需求。2010 年全球軍用航空平臺(tái)新交付價(jià)值中無(wú)人機(jī)占8%，到2018 年將提升到15%。未來五年，戰(zhàn)術(shù)無(wú)人機(jī)是全球市場(chǎng)需求最大的無(wú)人機(jī)種;戰(zhàn)斗無(wú)人機(jī)市場(chǎng)到2020年達(dá)到30 億美元，年均增速超過70%；戰(zhàn)略無(wú)人機(jī)市場(chǎng)到2020 年達(dá)21 億美元。
無(wú)人機(jī)研發(fā)和裝備是中國(guó)戰(zhàn)略選擇。未來5 年，國(guó)內(nèi)無(wú)人機(jī)市場(chǎng)主要集中戰(zhàn)術(shù)與戰(zhàn)略無(wú)人機(jī)采購(gòu)市場(chǎng)，裝備年均增速將超過40%，達(dá)到250 架戰(zhàn)略或戰(zhàn)術(shù)（不包括微/小型）無(wú)人機(jī)。未來20 年，國(guó)內(nèi)無(wú)人機(jī)市場(chǎng)主要集中在戰(zhàn)斗無(wú)人機(jī)研發(fā)與裝備，市場(chǎng)容量在600~1500 億。我國(guó)無(wú)人機(jī)性價(jià)比優(yōu)勢(shì)明顯，已經(jīng)開始陸續(xù)出口，國(guó)內(nèi)無(wú)人機(jī)企業(yè)將受益國(guó)內(nèi)國(guó)外兩個(gè)市場(chǎng)。
民用無(wú)人機(jī)市場(chǎng)的使用行政部門的使用，如警用、測(cè)繪、環(huán)境保護(hù)、科學(xué)研究和災(zāi)害預(yù)防和管理等，一類是商用，如影視航拍和農(nóng)業(yè)用途等。租賃是民用無(wú)人機(jī)的使用趨勢(shì)，無(wú)人機(jī)民用租賃市場(chǎng)至少為6 億元，中性市場(chǎng)達(dá)到15 億元/年，樂觀市場(chǎng)將達(dá)到31 億元/年。
看好戰(zhàn)略性進(jìn)入無(wú)人機(jī)市場(chǎng)的公司。無(wú)人機(jī)標(biāo)的公司分為生產(chǎn)無(wú)人機(jī)設(shè)計(jì)和生產(chǎn)和核心部件研發(fā)制造企業(yè)，如伊立浦、中航機(jī)電、洪都股份、通裕重工以及北方導(dǎo)航和涉及無(wú)人機(jī)銷售和租賃的公司，如伊立浦。
無(wú)人機(jī)是不搭載操作人員，能夠自動(dòng)飛行或遠(yuǎn)程引導(dǎo)，可一次性或多次重復(fù)使用，攜帶各類有效載荷完成各種指定任務(wù)的有動(dòng)力空中飛行器。按照機(jī)身構(gòu)造，固定翼與旋翼是無(wú)人機(jī)最主要的兩種無(wú)人機(jī)。目前超過70%的無(wú)人機(jī)使用于軍事用途。根據(jù)美國(guó)國(guó)防部的一級(jí)分類，軍事無(wú)人機(jī)可以分為靶機(jī)、戰(zhàn)術(shù)無(wú)人機(jī)、戰(zhàn)略無(wú)人機(jī)和無(wú)人戰(zhàn)斗機(jī)。無(wú)人機(jī)的齊全功能、低成本以及5 倍于有人飛機(jī)的有效飛行時(shí)間使得無(wú)人機(jī)發(fā)展空前迅速。
全球無(wú)人機(jī)市場(chǎng)迎來井噴時(shí)期。美國(guó)國(guó)防部無(wú)人機(jī)投資在過去十年增加了500%，并規(guī)劃2050 年無(wú)人機(jī)占軍機(jī)比例達(dá)40%。未來幾年，軍機(jī)市場(chǎng)增量主要來自無(wú)人機(jī)需求。2010 年全球軍用航空平臺(tái)新交付價(jià)值中無(wú)人機(jī)占8%，到2018 年將提升到15%。未來五年，戰(zhàn)術(shù)無(wú)人機(jī)是全球市場(chǎng)需求最大的無(wú)人機(jī)種;戰(zhàn)斗無(wú)人機(jī)市場(chǎng)到2020年達(dá)到30 億美元，年均增速超過70%；戰(zhàn)略無(wú)人機(jī)市場(chǎng)到2020 年達(dá)21 億美元。
無(wú)人機(jī)研發(fā)和裝備是中國(guó)戰(zhàn)略選擇。未來5 年，國(guó)內(nèi)無(wú)人機(jī)市場(chǎng)主要集中戰(zhàn)術(shù)與戰(zhàn)略無(wú)人機(jī)采購(gòu)市場(chǎng)，裝備年均增速將超過40%，達(dá)到250 架戰(zhàn)略或戰(zhàn)術(shù)（不包括微/小型）無(wú)人機(jī)。未來20 年，國(guó)內(nèi)無(wú)人機(jī)市場(chǎng)主要集中在戰(zhàn)斗無(wú)人機(jī)研發(fā)與裝備，市場(chǎng)容量在600~1500 億。我國(guó)無(wú)人機(jī)性價(jià)比優(yōu)勢(shì)明顯，已經(jīng)開始陸續(xù)出口，國(guó)內(nèi)無(wú)人機(jī)企業(yè)將受益國(guó)內(nèi)國(guó)外兩個(gè)市場(chǎng)。
民用無(wú)人機(jī)市場(chǎng)的使用行政部門的使用，如警用、測(cè)繪、環(huán)境保護(hù)、科學(xué)研究和災(zāi)害預(yù)防和管理等，一類是商用，如影視航拍和農(nóng)業(yè)用途等。租賃是民用無(wú)人機(jī)的使用趨勢(shì)，無(wú)人機(jī)民用租賃市場(chǎng)至少為6 億元，中性市場(chǎng)達(dá)到15 億元/年，樂觀市場(chǎng)將達(dá)到31 億元/年。
看好戰(zhàn)略性進(jìn)入無(wú)人機(jī)市場(chǎng)的公司。無(wú)人機(jī)標(biāo)的公司分為生產(chǎn)無(wú)人機(jī)設(shè)計(jì)和生產(chǎn)和核心部件研發(fā)制造企業(yè)，如伊立浦、中航機(jī)電、洪都股份、通裕重工以及北方導(dǎo)航和涉及無(wú)人機(jī)銷售和租賃的公司，如伊立浦。
6. EPFR 數(shù)據(jù)顯示截至8 月13 日的一周中，約8 億美元資金流入香港/中國(guó)股市，為連續(xù)第十周資金流入，流入資金量較前兩周略有回落，但仍然顯示出投資者參與中國(guó)股市的熱情在持續(xù)升溫。同時(shí)，海外追蹤A 股的ETF 錄得約6.5億美元資金流入。
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原文出自: 開拓者量化網(wǎng) | http://m.xmjsjz.com.cn/news/article/82960.html第 1- 0 條, 共 0 條.
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