[原] 宏觀(guān)行業(yè)要點(diǎn)
1. 中國(guó)正致力于應(yīng)對(duì)房地產(chǎn)市場(chǎng)所面臨的調(diào)整壓力，在各地方政府陸續(xù)松綁限購(gòu)后，近期有關(guān)房地產(chǎn)市場(chǎng)融資方面亦吹來(lái)暖風(fēng)。三位消息人士周三表示，監(jiān)管層近日已向部分債券承銷(xiāo)機(jī)構(gòu)傳達(dá)了房地產(chǎn)行業(yè)的最新政策動(dòng)向，將允許已上市房地產(chǎn)企業(yè)在銀行間市場(chǎng)發(fā)行中期票據(jù)。
消息人士透露，監(jiān)管層規(guī)定募集資金用途將用于符合國(guó)家政策支持的普通商品房項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金、償還銀行貸款，而該貸款必須為保障房項(xiàng)目、普通商品房項(xiàng)目的項(xiàng)目貸款。
（政策繼續(xù)利好房地產(chǎn)）
消息人士透露，監(jiān)管層規(guī)定募集資金用途將用于符合國(guó)家政策支持的普通商品房項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金、償還銀行貸款，而該貸款必須為保障房項(xiàng)目、普通商品房項(xiàng)目的項(xiàng)目貸款。
（政策繼續(xù)利好房地產(chǎn)）
2. 中國(guó)證券投資者保護(hù)基金最新數(shù)據(jù)顯示，上周（8月25日至29日），證券市場(chǎng)交易結(jié)算資金銀證轉(zhuǎn)賬增加額為4372億元，減少額為2193億元，凈變動(dòng)額為2179億元。單周凈轉(zhuǎn)入逾2000億元，創(chuàng)出了該數(shù)據(jù)自2012年4月有統(tǒng)計(jì)以來(lái)的新高。
（增量資金入市推動(dòng)此輪上漲）
（增量資金入市推動(dòng)此輪上漲）
3. 精彩“體”現(xiàn)——體育產(chǎn)業(yè)：①美國(guó)2010 年體育產(chǎn)業(yè)占GDP 比例已經(jīng)達(dá)到3%，而我國(guó)2012 年僅為0.6%，發(fā)展?jié)摿薮?。②三大因素推?dòng)體育產(chǎn)業(yè)崛起：政策推動(dòng)產(chǎn)業(yè)改革深化、經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型與人民消費(fèi)能力的提升、城鎮(zhèn)化率不斷提高。③建議關(guān)注中體產(chǎn)業(yè)、雷曼光電、粵傳媒、姚記撲克、探路者、青島雙星、泰達(dá)股份。
4. 短周期爆發(fā)之后還有長(zhǎng)周期成長(zhǎng)——新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)思考（二）。下一階段，推薦預(yù)期差大的公交和全球新能源車(chē)供應(yīng)鏈。關(guān)注標(biāo)的：當(dāng)升科技+新宙邦+均勝電子（全球?qū)汃R、通用、特斯拉的產(chǎn)業(yè)鏈）；拓邦股份（公交電動(dòng)大巴）；具有產(chǎn)業(yè)鏈核心邏輯的多氟多（微型電動(dòng)車(chē)）、滄州明珠+比亞迪（比亞迪產(chǎn)業(yè)鏈）依然是新能源汽車(chē)行情龍頭，建議組合配置。
5. 機(jī)械行業(yè)：財(cái)新網(wǎng)獨(dú)家新聞，南北車(chē)合并之說(shuō)再度喧囂。財(cái)新記者報(bào)道，目前，南車(chē)與北車(chē)都上報(bào)了各自方案供國(guó)資委參考。上述新聞并未能得到南北車(chē)雙方發(fā)言人的認(rèn)可。若傳言成真，一般而言，被收購(gòu)方將被投資者關(guān)注并買(mǎi)入，若參考2011 年1 月情況，簡(jiǎn)單認(rèn)為歷史重復(fù)，則估計(jì)共同上漲的幅度在20%左右。
6. 非銀金融行業(yè)、計(jì)算機(jī)行業(yè)：建議關(guān)注互聯(lián)網(wǎng)金融產(chǎn)業(yè)鏈延伸標(biāo)的：贏(yíng)時(shí)勝、銀之杰。贏(yíng)時(shí)勝：主要服務(wù)于保險(xiǎn)資管、基金和銀行。在保險(xiǎn)行業(yè)具備一定市場(chǎng)份額；金證、恒生在互聯(lián)網(wǎng)券商分別與騰訊、阿里深度合作之后，公司能否在互聯(lián)網(wǎng)金融領(lǐng)域有所突破值得關(guān)注。銀之杰：票聯(lián)通+大數(shù)據(jù)+增信概念值得關(guān)注。在大數(shù)據(jù)運(yùn)用層面公司則聚焦增信和精準(zhǔn)營(yíng)銷(xiāo)兩個(gè)領(lǐng)域，并在分別申請(qǐng)?jiān)鲂排普蘸拓?cái)險(xiǎn)牌照，值得期待。
7. 石化：關(guān)注中石化及其下屬公司的投資機(jī)會(huì)。在改革的大背景下，我們建議關(guān)注有望率先完成混合所有制改革，且H 股較A 股溢價(jià)12%的中石化。另外其下屬公司泰山石油的投資機(jī)會(huì)也值得關(guān)注。
8. 地產(chǎn)行業(yè)：9 月建議加配地產(chǎn)?？春眯袠I(yè)軟著路。繼續(xù)推薦萬(wàn)科、世聯(lián)行、格力地產(chǎn)、金科股份、華夏幸福、萊茵置業(yè)、保利地產(chǎn)、招商地產(chǎn)（股權(quán)激勵(lì)草案推出）、金融街（不低于7.5 元回購(gòu)）、陽(yáng)光城（定增）。
9. 中國(guó)央行公開(kāi)市場(chǎng)今日將進(jìn)行150億元人民幣14天期正回購(gòu)操作。本周公開(kāi)市場(chǎng)將凈投放70億元人民幣，上周為凈投放450億元人民幣。銀行間資金面月初重回寬松局面，雖然中國(guó)央行公開(kāi)市場(chǎng)正回購(gòu)回籠力度加碼，但在到期量對(duì)沖下，全周仍實(shí)現(xiàn)連續(xù)第四周小幅凈投放。市場(chǎng)人士表示，雖然本周流動(dòng)性寬松，但央行仍維持資金投放，顯示在宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)化改革穩(wěn)步推進(jìn)時(shí)期，維持市場(chǎng)穩(wěn)健平衡運(yùn)行是目前政策最大的出發(fā)點(diǎn)。引導(dǎo)融資成本進(jìn)一步下行的可能性仍在增大。
10.. 8月28日，《福布斯》公布了 “2014亞太地區(qū)最佳上市公司50強(qiáng)”榜單,天士力制藥集團(tuán)股份有限公司作為中國(guó)唯一一家制藥類(lèi)企業(yè)上榜，榮膺“2014亞太地區(qū)最佳上市公司50強(qiáng)”稱(chēng)號(hào)。值得關(guān)注的是，自從第一屆“亞太地區(qū)最佳上市公司50強(qiáng)”榜單評(píng)選以來(lái)，天士力是中國(guó)大陸第一家入圍的制藥上市公司，充分說(shuō)明了公司作為我國(guó)中藥現(xiàn)代化國(guó)際化的標(biāo)志性企業(yè)，其綜合競(jìng)爭(zhēng)力得到了國(guó)際權(quán)威財(cái)經(jīng)媒體機(jī)構(gòu)的肯定，有利于公司進(jìn)一步實(shí)施和推廣全面國(guó)際化戰(zhàn)略。同時(shí)上榜的中國(guó)大陸企業(yè)還包括海爾、聯(lián)想、騰訊、百度、格力、長(zhǎng)城汽車(chē)、宇通客車(chē)等13家各個(gè)行業(yè)的龍頭企業(yè)。
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